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在經過長達近10個月的白馬藍籌股行情之後，近期A股市場頻頻出現指數持續偏強震蕩、部分個股弱勢走低的狀況。與此同時，一些績優私募機構兌現年內投資收益的沖動也在升溫。總體來看，一方面，堅定追隨白馬藍籌的私募機構依舊隊伍龐大；另一方面，部分績優私募“落袋為安”的需求，也隨六鏡頭行車記錄器著近期市場的持續震蕩有所增強。
部分私募“落袋為安”
上海廬雍資產執行董事李思思在接受中國證券報記者采訪時表示，以白酒行業貴州茅臺等龍頭個股為例，雖然從總市值、市盈率等角度來看，相關個股股價可能還有20%左右的上升空間，但目前其博弈價值相對於之前一段時間或者年初時，已經大大下降。該私募投資人士透露，其管理的產品，最近已將之前在低位重點配置貨車行車記錄器的某二線白酒個股清空。對於其他大消費板塊持續跑贏大勢的一些白馬藍籌股，李思思認為，在行業市場規模天花板若隱若現的情況下，相關個股總市值的提升顯然還需新的觸發因素。
整體而言，李思思指出，今年以來A股主要績優行業的個股上漲表現，基本已經全部輪動過一遍，以大消費為代表的許多白馬藍籌股，當前的估值水平也都不低。從相對穩健的投資策略來看，年底前應適度保持謹慎。
此外，上海一傢去年投資業績較差，但今年以來旗下產品整體普遍實現40%左右收益率的股票私募基金向中國證券報表示，前三季度A股市場個股風格表現基本穩健，但10月以來以白酒行業、市場強勢個股的走勢，可能已有一定“過於逼空”的沖頂嫌疑。該私募機構同時指出，今年以來許多私募基金的收益率水平，實際上已大大超出年初預期。考慮到不少龍頭股已出現較長時間的“抱團效應”，提早“落袋為多鏡頭行車紀錄器推薦安”或降低倉位更為穩妥。
金融股上升空間受關註
在部分私募逐步轉入穩健防守的同時，堅定看好A股四季度表現的私募機構保持瞭定力。從“攻守”兩方面來看，醫藥、金融兩大板塊被兩類私募普遍看好。
上海陸寶投資董事長王成在接受中國證券報記者采訪時表示，在大消費板塊中，雖有不少個股年內累積的漲幅都已較大，但陸寶投資在相關核心持倉個股上，也會繼續保持定力。此外，該私募機構將繼續堅守今年以來在醫藥、消費、電子三大領域的重點個股投資，預計在年底之前相關倉位及個股配置預計不會做太大調整。
上海聯創永泉基金經理楊琪大型車行車紀錄器安裝表示，在宏觀經濟復蘇的格局確立的背景下，A股市場“強者恒強”的結構性特征在年底之前預計將延續。銀行、保險等金融股的估值依舊合理，未來股價仍有上升空間。
此外從板塊輪動、個股漲幅等角度來看，李思思認為目前醫藥板塊整體估值不高，年初以來全板塊並沒有出現系統性的普漲。從估值角度來看，在宏觀基本面發生大的變化之前，銀行、保險等大金融板塊的靜態估值仍值得市場認可。整體而言，醫藥、金融兩大板塊的優質上市公司股價仍有機會繼續走強。
來自財匯大數據終端的統計數據顯示，截至24日收盤時，醫藥、銀行、保險三大行業的TTM市盈率水平分別為41.96倍、7.43倍和24.38倍。從歷史橫向對比來看，目前醫藥板塊的整體估值仍然處於2014年三季度以來的低位；而銀行、保險行業的市盈率水平，則位於2011年年初至今的中位水平。相對於目前食品飲料、白酒等行業而言，兩大行業明顯具有一定的估值優勢。
（中國證券報）
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